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business plan

Infra-estrutura

Aquisição

=  R$ 300'000,00     |  3x  R$ 100'000,00

Integração Bancária

=  R$ 120'000,00     |  3x  R$ 40'000,00

Custos fixos

Material Escritório

=  R$ 72'800,00     |  26x  R$ 2'800,00

Suprimentos Escritório

=  R$ 143'000,00     |  26x  R$ 5'500,00

Aluguel Fixo

=  R$ 260'000,00     |  26x  R$ 10'000,00

Água/Luz/Internet-fixo

=  R$ 52'000,00     |  26x  R$ 2'000,00

Suporte Terceirizado-fixo

=  R$ 312'000,00     |  26x  R$ 12'000,00

Servidor-fixo

=  R$ 182'000,00     |  26x  R$ 7'000,00

recursos humanos

2 Programador T.I.-fixo

=  R$ 416'000,00     |  26x  R$ 16'000,00

3 Analistas T.I.-fixo

=  R$ 390'000,00     |  26x  R$ 15'000,00

1 Coordenador Comercial On-line-fixo

=  R$ 260'000,00     |  26x  R$ 10'000,00

2 Analistas Midias On-line-fixo

=  R$ 208'000,00     |  26x  R$ 8'000,00

2 Atendimento Campanhas on-line-fixo

=  R$ 156'000,00     |  26x  R$ 6'000,00

1 Designer-fixo

=  R$ 78'000,00     |  26x  R$ 3'000,00

1 SAC-fixo 

=  R$ 78'000,00     |  26x  R$ 3'000,00

1 Assessoria de Imprensa-fixo

=  R$ 78'000,00     |  26x  R$ 3'000,00

1 Produtor Conteúdo-fixo

=  R$ 78'000,00     |  26x  R$ 3'000,00

1 Limpeza-fixo

=  R$ 46'800,00     |  26x  R$ 1'800,00

1 Recepção-fixo

=  R$ 52'000,00     |  26x  R$ 2'000,00

1 Office Manager-fixo

=  R$ 104'000,00     |  26x  R$ 4'000,00

1 Coordenador Financeiro-fixo

=  R$ 104'000,00     |  26x  R$ 4'000,00

1 Contas a pagar-fixo

=  R$ 65'000,00     |  26x  R$ 2'500,00

1 Jurídico-fixo

=  R$ 91'000,00     |  26x  R$ 3'500,00

Imposto/pro-labore

Impostos RH-Fixo

=  R$ 429'000,00     |  26x  R$ 16'500,00

Pro-Labore Fixo

=  R$ 650'000,00     |  26x  R$ 25'000,00

marketing digital

Campanha Facebook

=  R$ 156'000,00     |  26x  R$ 6'000,00

Campanha Instagram

=  R$ 156'000,00     |  26x  R$ 6'000,00

Campanha Youtube

=  R$ 104'000,00     |  26x  R$ 4'000,00

Mídia Programática

=  R$ 156'000,00     |  26x  R$ 6'000,00

Remarketing/Retargeting  

=  R$ 156'000,00     |  26x  R$ 6'000,00

Marketing de Influência

=  R$ 3'340.000,00     |  1x  R$ 1'500.000,00  > 23x R$ 80'000,00

SÍNTESE

Saldo Acumulado 

=  R$ 79'577.652,76

Receita Total

=  R$ 47'870.459,00     

VPL

=  R$ 27'847.709,09

Impostos 18% 

=  R$ 8'616.682,62     

Taxa de Desconto a.m

=  2%

Resultado

=  R$ 39'253,776,38     

Total de Despesas

=  R$ 8'793.600,00